Vadeli işlemlerde, bir firmayı PT:DD (Kar Hedefi - Düşüş) oranına göre değerlendirme becerisi önemlidir. Bu önemli metrik, özel tacirlerin vadeli işlemler piyasasında korudukları risk ve ödül dengesine ışık tutar. Bir yatırımcının belirlediği kâr hedefi ile bir stop-out tetiklenmeden önce izin verilen düşüş arasındaki ilişki incelenerek, firmanın riske yaklaşımı anlaşılabilir. Bu blogda, 100 bin hesap için PT:DD oranlarına göre en iyi 5 vadeli işlem destekli ticaret firmasının bir sıralamasını sunuyoruz.
Prop Ticareti Yapan Firmalarda PT:DD Oranının Önemi
Vadeli işlemlerde PT:DD (Kar Hedefi - Düşüş) oranı, vadeli işlem piyasasında işlem yapan özel yatırımcıların risk ve ödül dinamiklerini değerlendirmek için hayati bir araçtır. Bu oran, bir yatırımcının kâr hedefi (PT) ile bir stop-out tetiklemeden önce izin verilen düşüş (DD) arasındaki ilişki hakkında fikir verir. Daha yüksek bir PT:DD oranı, bir yatırımcının temkinli bir stratejiye yöneldiğini ve üstlenilen her bir risk birimi için önemli getiriler hedeflediğini gösterir. Tersine, daha düşük bir oran daha cesur bir yaklaşıma işaret edebilir. Vadeli işlem şirketleri için bu oran, bir yatırımcının risk toleransını şirketin kurallarıyla uyumlu hale getirerek riski yönetme becerisine dair bir pencere sunar. Kâr elde etme ve firmanın kaynaklarını koruma arasındaki dengeyi temsil eder.
#1 Elite Trader Funding [Oran: 1:0.70]
Listenin başında, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir prop ticaret firması olan Elite Trader Funding, 100K hesaplarında 1: 0.70 PT: DD oranını sergiliyor. Bu firmanın göze çarpan bir özelliği, rekabetçi% 90 kar bölme düzenlemesidir. Elite Trader Funding, tüccarlar için 5,000 $ 'lık net bir kar hedefi belirler ve günlük ödeme sıklığı sunarak tüccarların kazançlarına her gün derhal erişmelerini sağlar. Maksimum günlük kayıp, bu limitin genel hesap bütünlüğünü tehlikeye atmaması güvencesiyle 1,500 $ ile sınırlandırılmıştır. Ek olarak, yatırımcıların 3,500 $ olarak belirlenen maksimum toplam düşüşe dikkat etmeleri gerekir. Sektörde bir yıllık deneyime sahip olan Elite Trader Funding, CBOT, COMEX, CME Group ve NYMEX gibi pazarlara odaklanmaktadır. NinjaTrader, Tradovate, TradingView ve Rithmic dahil olmak üzere çeşitli platformlar aracılığıyla çalışırlar.
#2 Earn2Trade [Oran: 1:0.58]
Amerika Birleşik Devletleri merkezli Earn2Trade, 100K hesaplarında 1: 0.58 PT: DD oranına sahiptir. Firma, Phillip Capital, EdgeClear ve Advantage Futures gibi brokerlerle ortaklık kurar ve% 80 kar paylaşımını sürdürür. Earn2Trade, 6.000 $ 'lık somut bir kar hedefi belirler ve iyi tanımlanmış risk yönetimi politikalarına bağlı kalır. Maksimum günlük zarar limiti 2.200 $'dır ve bu limitin aşılmasının genel hesap bütünlüğünü tehlikeye atmayacağı güvencesi vardır. Ayrıca, 3.500 $ 'lık toplam düşüş limiti disiplinli ticaret uygulamalarını teşvik eder. Sektördeki yedi yıllık deneyimleriyle NinjaTrader, Finamark ve Overcharts gibi platformlar sağlarlar. Earn2Trade, belirli ürünlerde Forex hariç tüm CME grubu vadeli işlem varlıklarında işlem yapma olanağı sunar. Earn2Trade'deki yatırımcılar, kazançlarının her yedi günde bir ödenmesini bekleyerek haftalık bir ödeme döngüsü sağlayabilirler.
#3 Topstep [Oran: 1:0.50]
Amerika Birleşik Devletleri'nden faaliyet gösteren Topstep, 100K hesapları için 1:0.50 PT:DD oranının yanı sıra rekabetçi bir %90 kâr paylaşımı sunuyor. Sektörde 12 yıldır varlığını sürdüren firma, 6.000 $'lık bir kâr hedefi belirleyerek yatırımcılara net bir finansal kilometre taşı sağlıyor. Topstep, kontrollü ticarete güçlü bir vurgu yaparak günlük 2.000 $ zarar limiti uygulamakta ve bu limiti aşmanın genel hesap bütünlüğünü tehlikeye atmayacağı güvencesini vermektedir. Maksimum toplam zarar 3.000 $ ile sınırlandırılarak hesapların uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlanır. Topstep, NinjaTrader Brokerage ve Quantower gibi brokerlerle ortaktır ve ticaret için NinjaTrader ve Quantower gibi platformlar sunar. Firma CBOT, NYMEX, COMEX ve CME Group vadeli işlemlerinde ticareti desteklemektedir. Yatırımcılara fon sağlandıktan sonra, Topstep günlük ödemeler sunarak yatırımcıların kazançlarına günlük olarak anında erişmelerini sağlar.
#4 Apex Trader Funding [Oran: 1:0.50]
Yine Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apex Trader Funding, 1:0,50 PT:DD oranıyla Topstep ile eşleşiyor ve prop ticaret arenasında iki yılı aşkın süredir varlığını sağlamlaştırdı. Firmanın göze çarpan bir özelliği, tüccar dostu %90 kâr paylaşımıdır. Apex Trader Funding, 6.000 $ kar hedefi belirler ve Rithmic ve Tradovate platformları aracılığıyla çalışır. Özellikle, yatırımcılara günlük işlemlerinde esneklik sağlayan belirli bir günlük zarar limiti yoktur. Bununla birlikte, yatırımcılar, hesabın uzun vadeli istikrarı için bir güvenlik ağı görevi gören 3.000 $ 'lık toplam düşüş limitine dikkat etmelidir. Ek olarak, Apex Trader Funding, yatırımcıların karlarına her 14 günde bir erişmelerine olanak tanıyan iki haftada bir ödeme döngüsü oluşturmuştur.
#5 Fonlanmış Vadeli İşlemlerim [Oran: 1:0.50]
Listemizi tamamlayan My Funded Futures, 1:0,50 PT:DD oranıyla aracılık hizmetleri için bir likidite sağlayıcısıyla ortaklık yapmaktadır. Bir yıldan az süredir faaliyet gösteren bu ABD merkezli destek ticareti firması NinjaTrader, Rithmic ve Tradovate platformlarında faaliyet göstermektedir. My Funded Futures, CME, CBOT, COMEX ve NYMEX'teki vadeli varlıklar da dahil olmak üzere çeşitli enstrümanlarda alım satıma izin verir. Firma, 6.000 $'lık net bir kâr hedefi ile cömert bir %90 kâr bölüşümü sunmaktadır. Günlük kayıp limiti yoktur ve yatırımcılara günlük alım satım faaliyetlerinde esneklik sağlar. Bununla birlikte, hesabın sağlığı için bir güvenlik ağı görevi gören 3,000 $ 'lık toplam düşüş limiti nedeniyle tüccarlar tetikte kalmalıdır. Ek olarak, tüccarlar kârlarının her 14 günde bir ödenmesini bekleyerek tutarlı bir ödeme planı sağlayabilirler.
Özet
PT:DD oranı, vadeli işlem destekli ticaret firmalarının risk-ödül dinamiklerini anlamak için bir barometre görevi görür. Analizimizin ortaya koyduğu gibi, listemizdeki firmalar, her biri benzersiz özellikler, kâr bölüşümleri ve ödeme planları sunan, ticarete yönelik temkinli ve cesur yaklaşımların bir karışımını sergiliyor. Elite Trader Funding'in yüksek 1:0.70 oranından My Funded Futures'ın sektör standardı olan 1:0.50'ye kadar, vadeli işlem destekli ticaretin fırsatlar açısından çok çeşitli olduğu açıktır. İster deneyimli bir tüccar olun ister vadeli işlemler piyasasına yeni adım atıyor olun, PT:DD oranını anlamak risk toleransınıza uygun bir firmayla anlaşmanızda etkili olabilir.
