Prop Firmalarının Temelleri Açıklandı

Eğer ticaretle ilgileniyorsanız, muhtemelen prop firmalarını duymuşsunuzdur. Peki ama bunlar tam olarak nedir ve nasıl çalışır? İster uzman bir tacir olun ister yeni başlıyor olun, destek şirketlerini anlamak alım satım yolculuğunuz için oyunun kurallarını değiştirebilir. Bu yüzden önümüzdeki birkaç dakika içinde, destek şirketlerinin temellerini, nasıl çalıştıklarını ve neden ticaretin hiç öğrenmediğiniz en önemli parçası olabileceklerini derinlemesine inceleyeceğiz.

Prop Ticaret Firmalarına Giriş

Prop Firması Nedir?

Özel ticaret firmaları veya kısaca prop firmaları, tüccarlara ticaret yapmaları için büyük sermaye veren şirketlerdir, böylece tüccarlar kendi zor kazandıkları dolarları riske atmadan daha fazla kar elde edebilirler. Bu sermaye karşılığında firmalar kârdan pay alır. Kulağa kazan-kazan gibi geliyor, değil mi? Kendi paranızı riske atmadan büyük ticaret sermayesine erişim elde edersiniz ve firma elde ettiğiniz kârdan bir dilim alır.

Prop Firmalarının Tarihi ve Evrimi

Prop ticareti onlarca yıldır yapılmaktadır. Başlangıçta büyük bankaların ve finans kurumlarının hakimiyetindeydi. Ancak, teknoloji ilerledikçe, fırsatlar ortalama bir tüccar için daha erişilebilir hale geldi. Yüksek hızlı internet, gelişmiş ticaret platformları ve algoritmik ticaret, sizin gibi tüccarlara fon sağlayan bağımsız prop firmalarının ortaya çıkmasına kapı açtı.

Prop Firması Nasıl Çalışır?

Peki, prop firmaları gerçekte nasıl çalışır? Özünde, destek firmaları kârlarını yatırımcılarıyla paylaşarak para kazanır. İşte basit bir döküm: firma size sermaye verir, siz bu sermayeyi kullanarak alım satım yaparsınız ve elde ettiğiniz karlar siz ve firma arasında bölüşülür. Kâr paylaşımı firmaya göre değişebilir, ancak yatırımcıların kârlarının %70 ila %90'ını ellerinde tutmaları alışılmadık bir durum değildir. Bu, her iki tarafın da çıkarlarını karşılıklı olarak faydalı bir duruma getiren bir ortaklıktır - ne kadar iyi performans gösterirseniz, herkes o kadar fazla fayda sağlar.

Prop Ticaret Modeli

Destek ticaretinin tüm modeli veya fikri, yetenekli tüccarların sermayeye erişimini sağlamak etrafında döner. Her şey performansla ilgili. Yatırımcıların parasının yönetildiği geleneksel hedge fonlarının aksine, prop firmaları kendi fonlarını kullanır, bu da onları daha agresif ve risk toleranslı hale getirir. Firmalar, her biri kendi kuralları, fonlama seviyeleri ve kâr bölüşümleri olan farklı tür ve büyüklükte hesaplar sunar. Genellikle firmaların, yatırımcıların başlangıçta geçmesi gereken bir değerlendirme süreci vardır. Daha sonra geçtikten sonra finanse edilirler ve canlı sermaye ticaretine başlayabilirler.

Değerlendirme ve Finansman Süreci

Elbette, bir destek şirketi durum tespiti yapmadan sermayeyi öylece teslim etmeyecektir. Genellikle yatırımcıların geçmesi gereken bir değerlendirme süreci vardır. Bu süreç simüle edilmiş alım satım zorluklarını, kâr hedeflerini ve risk yönetimi kurallarını içerebilir. Bunu bir deneme olarak düşünün - firma size bir şans vermeden önce gerekenlere sahip olup olmadığınızı görmek ister. Örneğin, bazı firmalar, düşüş limitlerinizi aşmadan 2 belirli kâr hedefine ulaşmanız gereken iki aşamalı bir değerlendirme süreci kullanır. Her şey riski yönetebileceğinizi ve tutarlı kazançlar elde edebileceğinizi göstermekle ilgilidir.

Prop Firmalarının Temel Özellikleri

Her prop firmasının kendine özgü özellikleri veya satış noktaları vardır. Bununla birlikte, yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı ortak noktalar vardır:

Hesap Türleri ve Fonlama Seçenekleri

Prop firmaları genellikle farklı ticaret tarzlarına ve deneyim seviyelerine hitap etmek için çeşitli hesap türleri sunar. Yatırımcıların kendilerini birden fazla aşamada kanıtlamalarını gerektiren değerlendirme hesaplarının yanı sıra, deneyimli profesyoneller için genellikle daha pahalı olan anında finansman seçenekleri de vardır. Basitleştirmek gerekirse, pratik olarak her tür tüccar için seçenekler vardır. Hatta bazı firmalar, kendini kanıtlamış yatırımcıların performans kilometre taşlarına ulaştıkça kademeli olarak daha büyük miktarlarda sermayeye erişebilecekleri ölçeklendirme planları bile sunmaktadır. Bu, sadece 50.000 $ ile başlayabileceğiniz ve zaman içinde değerinizi kanıtladıkça 500.000 $'a kadar ölçeklenebileceğiniz anlamına gelir.

Kâr Bölüşümleri ve Ödemeler

Kâr paylaşımı, prop ticaretinin ana avantajıdır. Farklı firmalar farklı paylaşımlar sunar ve bu, bir firma seçerken kritik bir faktördür. Bazı firmalar yatırımcıların kârlarının %90'ına kadarını ellerinde tutmalarına izin verirken, diğerleri daha küçük bir dilim sunabilir, ancak anında ödeme veya değerlendirme ücreti olmaması gibi ek avantajlar sağlayabilir. Ödeme yapısını anlamak çok önemlidir - sonuçta, zor kazanılan kârınızın yasal jargona veya sözleşme şartlarına takılmadığından emin olmak istersiniz. 

Yatırım Platformları ve Araçları

İyi bir destek firması pratik, güncel, modern ticaret platformları ve araçları sunar. En popüler platformlardan bazıları, gelişmiş grafik araçları, kullanım kolaylığı, EA'lar ve diğer özellikleriyle bilinen MetaTrader 4 (MT4) ve MetaTrader 5'tir (MT5). Bazı firmalar size ekstra avantaj sağlamak için ek yazılımlar, veri akışları ve hatta ticaret botları da sağlayabilir. Sonuç olarak? Araçlar ne kadar iyi olursa, piyasaların üstesinden gelmek için o kadar donanımlı olursunuz.

Prop Ticaret Firmalarının Türleri

Ancak, tüm prop firmaları eşit yaratılmamıştır. Hangi varlıklarla işlem yapmak istediğinize bağlı olarak, farklı firmalar sizin için daha iyi olabilir. İşte hızlı bir döküm:

Forex Prop Firmaları

Forex destek firmaları döviz ticareti konusunda uzmanlaşmıştır. Çeşitli hesap türleri sunarlar ve genellikle Forex piyasasına göre uyarlanmış belirli kurallara sahiptirler. Eğer bir Forex yatırımcısıysanız bu firmalar harikadır. Forex piyasasının 24 saatlik yapısı ve yüksek likiditesi, onu prop ticareti için popüler bir seçim haline getirir.

Çok Varlıklı Prop Firmaları

Hisse senetleri, endeksler, emtialar ve hatta kripto gibi birden fazla varlık sınıfında alım satım yapmayı tercih ediyorsanız, çok varlıklı prop firmaları tercih edebileceğiniz bir yol olabilir. Daha geniş bir ticaret aracı yelpazesi sunarlar ve bir tüccar olarak en iyi performans gösterdiğiniz araçlara göre farklı araçlar ve stratejiler seçmenize olanak tanırlar. 

Doğru Prop Firmasını Seçme Kriterleri

Doğru prop firmasını seçmek göz korkutucu bir görev gibi gelebilir. Bu kadar çok seçenek varken nereden başlayacaksınız? İşte dikkate alınması gereken bazı kritik faktörler:

Mevzuata Uygunluk ve İtibar

Bir firmanın itibarı her şeydir. Şeffaf, düzenlenmiş ve tüccarlardan iyi yorumlar alan firmaları arayın. Trustpilot gibi platformları veya propfirmmatch.com 'daki yorumlar sayfamızı kontrol etmek size firmanın nasıl çalıştığına dair bir fikir verebilir. Zamanında ödeme yapıyor mu? Destek ekibi yardımcı oluyor mu? Zayıf iletişim veya gerçekçi olmayan vaatler gibi kırmızı bayraklar sizi iki kez düşündürmelidir.

Risk Yönetimi Politikaları

Risk yönetimi ticarette çok önemlidir ve destek firmalarının sermayelerini korumak için genellikle katı kuralları vardır. Bu kurallar arasında günlük kayıp limitleri, maksimum düşüş veya yüksek etkili haber olayları sırasında alım satıma getirilen kısıtlamalar yer alabilir. Maliyetli hatalardan kaçınmak ve alım satımlarınızı firmanın beklentileriyle uyumlu hale getirmek için bu politikaları anlamanız gerekir.

Destek ve Eğitim Kaynakları

Bazı firmalar fazladan yol kat ederek eğitim kaynakları, eğitim programları ve hatta bire bir mentorluk sunar. Bu, oyunun kurallarını değiştiren bir özelliktir ve özellikle de ticaret yapmayı hala öğreniyorsanız inanılmaz derecede değerli olabilir. En iyi firmalar size ticaret yapmanız için sadece para vermekle kalmaz; başarılı olmanız için gereken araçları ve bilgiyi sağlayarak başarınıza yatırım yaparlar.

Bir Prop Firmasına Katılmanın Artıları ve Eksileri

Hayattaki her şey gibi, prop ticaretinin de artıları ve eksileri vardır. Şimdi bunları inceleyelim:

Avantajlar

• Sermayeye Erişim: Destek şirketleri için en büyük cazibelerden biri, riskinizi düşük tutarken ödülünüzü katlamak için erişebileceğiniz büyük miktarda sermayedir. 
• Azaltılmış Finansal Risk: Şirketin parasıyla işlem yaptığınız için kişisel finansal riskiniz önemli ölçüde azalır. Bu, üzerinizdeki baskıyı büyük ölçüde azaltabilir ve stratejinizi uygulamaya odaklanmanızı sağlayabilir.
• Profesyonel Ortam: Prop firmaları genellikle gelişmiş platformlar, veri akışları ve destekleyici bir topluluk ile tamamlanmış profesyonel bir ticaret ortamı sağlar.

Dezavantajlar

• Yüksek Baskı: Başkasının parasıyla ticaret yapmak stresli olabilir, özellikle de katı kurallar ve ulaşılması gereken performans hedefleri olduğunda.
• Sınırlı Esneklik: Bazı firmalar bazı ticaret tarzlarına kısıtlamalar getirmektedir. Bu, ticaret yapma şeklinizi ve kişisel yaklaşımınızı etkileyebilir. Bu nedenle, taahhütte bulunmadan önce bir firmanın politikalarını kontrol etmelisiniz. 

2024'te En İyi Prop Ticaret Firmaları

Şimdi 2024'ün en iyi prop firmalarından bazılarına bir göz atalım:

Fonlu Ticaret Plus

Trustpilot derecelendirmesi 4.9 olan Funded Trading Plus, tüccarlar arasında favoridir. İki aşamalı bir değerlendirme süreci, cömert kar bölüşümleri ve çok çeşitli ticaret araçlarına erişim sunarlar.

Mavi Muhafız

Blue Guardian BAE'de yerleşiktir ve 4,8 Trustpilot derecelendirmesiyle hızla güçlü bir itibar kazanmıştır. Rekabetçi kâr payları, güçlü destek ve çeşitli hesap türleri sunarak her seviyeden yatırımcı için cazip bir seçenek haline geliyor.

%5'likler

5 'likler İsrail dışında faaliyet gösteriyor. 100K 2 adımlı hesap planlarında %80 kâr paylaşımı sunuyorlar. Forex, Metaller, Endeksler, Kripto ve Emtialar arasında ticareti destekliyorlar, böylece keşfedilecek birçok seçeneğiniz olacak. 

Fonlama Pipleri

BAE merkezli bir başka firma da Funding Pips. 80 kar paylaşımı ve 5 gün içinde hızlı ödemelerle övünüyorlar. MT5'te ticareti destekliyorlar ve Forex, Kripto, Endeksler, Metaller ve Enerjilere erişim sunuyorlar - ticaret çeşitliliğini sevenler için mükemmel.

Prop Ticaretinde Başarı için Stratejiler

Size bir ticaret stratejisi veremeyiz, ancak burada prop ticaret kariyerinizde başarı için bazı genel kurallar bulunmaktadır.

Firma Kuralları ve Yönergeleri ile Uyum

Her firmanın kendi kuralları vardır ve bunları anlamak başarınızın anahtarıdır. Bazılarının daha yüksek veya daha düşük günlük kayıp limitleri olabilir ve bunları doğru şekilde okumazsanız felakete yol açabilir. Bazıları artık haber ticaretine izin veriyor olabilir. Bu gibi kurallar sizi hak ettiğiniz bir ödemeden mahrum bırakabilir, bu nedenle firmanın kurallarına dikkat edin ve bunları iyice okuduğunuzdan emin olun. 

Güçlü Bir Ticaret Stratejisi Geliştirmek

Sağlam bir alım satım stratejisine sahip olmak çok önemlidir. İster scalping, ister swing trading veya algo trading yapıyor olun, stratejinizin firmanın yönergeleriyle uyumlu olduğundan emin olun.

Risk Yönetimi İlkelerine Bağlı Kalmak

Risk yönetimi sadece moda bir sözcük değildir; sizin güvenlik ağınızdır. Pozisyonlarınızda doğru boyutlandırma yapmalı, kayıpları durdurmalı ve aşırı alım satımdan kaçınmalısınız. Bunlardan oluşan kötü alışkanlıklar yaratmak sizi mahvedebilir. Bu nedenle bu konularda iyi alışkanlıklar edinmek yatırım başarınız için çok önemlidir. 

Eğitim Kaynaklarından Yararlanma

Daha önce de belirtildiği gibi, birçok üst düzey prop firması eğitim kaynakları sunmaktadır. Bazıları web seminerlerinin yanı sıra bire bir koçluk seansları da düzenlemektedir. Topstep, tüccarlar için bir haber programına benzeyen ve büyük ölçüde yardımcı olabilecek 'TopstepTV' programını bile sunmaktadır. Sürekli öğrenmenin değerini hafife almayın. Piyasa trendlerinden haberdar olmak, stratejinizi geliştirmek ve deneyimli yatırımcılardan bir şeyler öğrenmek size büyük bir avantaj sağlayabilir.

Sonuç

Prop firmaları tüccarlar için güçlü bir araçtır. Yatırımcıların büyük sermayeye erişmelerine ve kendileri için yarattıkları riski en aza indirirken büyük karlar elde etmelerine olanak tanırlar. Firmalar, geniş bir varlık yelpazesinde işlem yapmalarına izin verebilir. Başarılı bir prop tüccarı olmanın yolu zorluklardan geçmese de, potansiyel ödüller, becerilerini bir sonraki seviyeye taşımak isteyen tüccarlar için cazip bir seçenek haline getirmektedir. Doğru firmayı seçerek, kurallarına uyarak ve güçlü alım satım ilkeleri uygulayarak bu fırsatı kazançlı bir girişime dönüştürebilirsiniz.

SSS

1. Prop firması nedir? Prop firması, yatırımcılara finansal piyasalarda işlem yapmaları için sermaye sağlayan ve başarılı işlemlerden elde edilen karı paylaşan bir şirkettir.

2. Prop firmaları nasıl para kazanır? Prop firmaları, firmanın sermayesini kullanan tüccarlar tarafından elde edilen kârın bir kısmını alarak para kazanır.

3. Kâr bölüşümü nedir? Kâr paylaşımı, bir tüccarın elinde tuttuğu kâr yüzdesidir ve geri kalanı destek şirketine gider.

4. Destek firmaları denetleniyor mu? Düzenleme, firmaya ve konuma göre değişir. Kaydolmadan önce her bir firmanın düzenleyici durumunu kontrol etmek çok önemlidir.

5. Bir destek firması ile hangi varlıklarla ticaret yapabilirim? Firmaya bağlı olarak, yatırımcılar Forex, hisse senetleri, endeksler, emtialar ve kripto para birimleri dahil olmak üzere çeşitli varlıklara erişebilir.

6. Bir destek şirketi tarafından nasıl finanse edilirim? Çoğu prop firması, yatırımcıların fon sağlamadan önce ticaret becerilerini kanıtlamak için bir değerlendirme sürecinden geçmelerini gerektirir.

7. Destek ticaretinde düşüş nedir? Düşüş, bir yatırımcının en yüksek bakiyesinden yeni bir zirveden önceki en düşük noktaya kadar olan düşüşü ifade eder. Firmalar genellikle riski kontrol etmek için limitler belirler.

8. Yeni başlayanlar destek firmalarına katılabilir mi? Birçok firma yeni başlayanları kabul etse de, yeni yatırımcıların tuzaklardan kaçınmak için firmanın kurallarını ve gereksinimlerini iyice anlamaları çok önemlidir.