Yapay zeka her geçen gün daha da gelişirken, günlük yatırımcılar nasıl rekabet edecek?
Yapay zeka modelleri herhangi bir insandan 1.000 kat daha akıllı olduğunda, onlarla rekabet etmek imkansız görünebilir.
Yapay zekanın algoritmik ticaretteki rolü son birkaç ayda keskin bir artış gösterdi. ChatGPT ve ClaudeInstant gibi yapay zekaların pek çok yeni yetenek kazanmasıyla, uygulamaları sonsuzdur.
Peki, yapay zeka tarafından desteklenen bu yeni devrim niteliğindeki algoritmik ticaret tüccarlar için ne anlama geliyor? Piyasalardan kar elde etmek hala mümkün olacak mı yoksa tam zamanlı tüccarların modası geçecek mi?
Prop Firm Match'te 50'den fazla prop firması ile çalışan ekibimiz işte bu soruyu şimdi sizin için yanıtlayacak.
Daha fazla uzatmadan.
Konuya girelim: (Bağlantılar web sitesinin bir bölümüne kaydırmak içindir)
- Algoritmik Ticaret Nedir
- Sizler İçin Ne Anlam İfade Ediyor?
- Algoritmalardan Nasıl Kar Elde Edilir?
- Dezavantajları Nelerdirbazı metinler
- Hatalar
- Gelişim ve Deneyim
- Maliyetler
- Algoritmalar Sizi Endişelendirmeli mi?
- SSS
Algoritmik Ticaret Nedir
Şey, oldukça basit.
Bilgisayarlar milyonlarca piyasa verisini alır ve fiyat hareketi, hacim ve diğer ölçütlerde tekrarlanabilir modeller arayarak bunları analiz eder.
Bu kalıpları analiz ettikten sonra, tekrar tekrar karlı işlemler sağlama olasılığı yüksek olan kurulumları bulmak için yapay zekanın gücünü kullanarak ortak eğilimleri bulmaya başlarlar.
Ve bu bilgisayarlar artık yapay zeka ile güçlendirildiğinden, bunu birkaç saniye içinde yapabilirler. Ortalama bir yatırımcının analiz etmek ve mükemmelleştirmek için aylar harcayabileceği bir strateji birkaç dakika içinde belirlenebilir ve mükemmel hale getirilebilir. Bu neredeyse haksızlık.
Hızlı analiz, bilgisayarların algoritmalar ya da bir dizi alım satım kuralı oluşturmasına olanak tanır ve bu kurallar, başkaları daha ne olup bittiğini anlamaya fırsat bulamadan piyasaları son derece yüksek bir doğrulukla tahmin etmelerini sağlar.
Duygu ya da sezgi yoktur. Bu mekanik ticarettir. Parametre karşılandığında, ticaret mevcut diğer faktörlerden bağımsız olarak yürütülecektir.
Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?
Algoritmik Ticaret genellikle yatırımcıların elverişsiz pozisyonlarda yakalanmasına neden olur.
Örneğin, bir tüccar likidite olarak kullanılabilir. Fiyatın devam etmesini bekleyerek piyasa yapısının herhangi bir yönünde bir kırılmaya girebilirler. Ne yazık ki, büyük kurumlar tarafından kullanılan algoritmalar sahte kırılmalar yaratmak için piyasaları manipüle edebilir.
Bu sahte kırılmalar tipik olarak tüccarları piyasa yapısının üstündeki veya altındaki bir girişten çekilmeye hapseder.
Bu, herhangi bir yatırımcının portföyü için zararlı olabilir.
Ancak her şey o kadar da kötü değil, çünkü bu algoritmaları kullanarak piyasadan kâr elde etmenin bir yolu var. Ve hayır, kendi algoritmanızı yaratmaktan ya da kullanmaktan bahsetmiyorum.
Algoritmalardan Nasıl Kar Elde Edilir?
Algoritmaların nasıl çalıştığı ve büyük miktarda sermayeye sahip kurumların bunları piyasaları manipüle etmek için nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi edinerek, bu bilgileri ticaretinize entegre edebilir ve büyük kârlar elde edebilirsiniz.
Örneğin, belirli piyasa koşulları sağlandığında kurumların tipik olarak piyasa manipülasyonu yaptığını tespit edebilirsiniz. Bu içgörüyü ticarette onlara katılmak için kullanabilirsiniz.
Piyasayı bir yönde taklit edeceklerini ve ardından piyasayı diğer yönde tersine çevirmeye devam edeceklerini tahmin ederseniz, sahte kırılmadan tamamen kaçınabilir ve bunun yerine kurumların içindeki algoritmaların neden olduğu tersine dönüşte yer alabilirsiniz.
Esasen kurumların ve onların algoritmalarının yarattığı piyasa manipülasyonundan yararlanıyorsunuz.
Doğru şekilde yapılırsa, bu içgörüyü ticaret stratejinizin somut bir parçası haline getirebilir ve uygun risk yönetimine sahip olduğunuz sürece bundan sürekli olarak kâr elde edebilirsiniz.
Dezavantajları Nelerdir?
Kendinize... "Neden algoritmik ticaret eğlencesine katılmıyorum" diye soruyorsanız, size o kadar da harika olmayan bir haber verelim.
Algoritmalar söz konusu olduğunda her şey güneş ışığı ve gökkuşağı değildir.
Özellikle ortalama bir tüccar için başa çıkılması gereken birkaç göze çarpan sorunları var.
İşte sadece birkaçı:
- Hatalar
- Geliştirme
- Maliyetler
Hatalar
Algoritmalar hata yapmaya son derece yatkındır. Örneğin, algoritmanın kendisindeki hatalar gibi yazılım hataları olabilir.
Donanım hataları, hatalı veya aşırı kullanılan parçalar gibi daha da fazla sorun yaratabilir. Buna ek olarak bazen hatalı piyasa verileri veya fiyatlardaki ani artışlar da sorunu daha da büyütür.
Ayrıca, algoritmalar alım satım söz konusu olduğunda piyasa duyarlılığı, öznel analiz ve hızlı haber kararları gibi bazı önemli faktörleri dikkate alamayabilir.
Bu faktörler, titizlikle yönetilmediği takdirde felakete davetiye çıkarır.
Gelişim ve Deneyim
Bir algoritma oluşturmaya veya hatta önceden var olan bir algoritmayı çalıştırmaya çalışıyorsanız, bu kolay bir süreç değildir.
Bir algoritma geliştirmek, bu alanda sınırlı deneyimi olan bir aceminin aylarını alabilir. Büyük kurumların algoritmalarının arkasındaki ekipler, olağanüstü yüksek maaşlarının yanı sıra yılların gerçek dünya deneyimine sahiptir.
Neredeyse hiç hata yapılmadığından emin olmak için her bir piyasa ölçütünü hesaba katarak sürekli olarak kârlı bir algoritma oluşturmak kolay bir iş değildir.
Maliyetler
Diyelim ki algoritmik ticaret yapmaya karar verdiniz.
Sadece kurulum ve işletme maliyetleri çok yüksek olabilir. Genellikle, algoritmaların kendileri (kendi algoritmanızı oluşturmadığınızı varsayarsak) satın almak yüzlerce ila binlerce dolara mal olur.
Bunun da ötesinde, bunu çalıştırmak için gereken bilgisayarlar ve algoritmaları çalıştırmak için gereken yazılımlar ayda yüzlerce dolara mal olabilir.
Algoritmalar Sizi Endişelendirmeli mi?
Çoğu durumda endişelenmek için bir neden yoktur.
Hükümetler ve piyasalar tarafından uygulamaya konulan düzenlemeler, algoritmaların ticareti gerçekçi bir şekilde devralmasını son derece zorlaştırıyor.
Piyasa duyarlılığı, haberler ve sezgi gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda, bir algoritmanın tüccarları sürekli olarak yenebileceği bir dünya yoktur.
Hem tüccarlar hem de algoritmalar için piyasalarda birbirlerine uyum sağlamanın ve diğerini istismar etmenin bir yolunu bulmanın her zaman bir yolu vardır.
Algoritmalardan korkmak yerine, durumdan yararlanmanın yollarını bulmaya çalışın ve stratejinize nasıl katkıda bulunabileceklerini görün...
Prop Firmalarında Algoritmik Ticaret SSS
Özel ticaret şirketleri hedge fonlarla aynı mıdır?
Hayır, özel ticaret firmaları sermayelerini alıp satarken, hedge fonlar genellikle müşteriler adına para yönetir.
Bireysel yatırımcılar algoritmik ticaret yapabilir mi?
Evet, bireysel yatırımcılar çevrimiçi platformları ve yazılım araçlarını kullanarak algoritmik ticaret stratejilerini geliştirebilir ve uygulayabilir.
Destek firmaları algoritmik yatırımcıları nasıl işe alıyor?
Tescilli alım satım firmaları algoritmik alım satımcıları genellikle stajyerlik, üniversite ortaklıkları ve çevrimiçi iş ilanları yoluyla işe almaktadır.
Algoritmik ticaretle ilişkili riskler var mı?
Evet, algoritmik ticaret teknoloji arızaları, piyasa oynaklığı ve mevzuata uyum sorunları gibi riskler taşır.
Algoritmik ticaret ile yüksek frekanslı ticaret arasındaki fark nedir?
Algoritmik ticaret, algoritmalara dayanan herhangi bir ticaret stratejisini ifade ederken, yüksek frekanslı ticaret özellikle çok sayıda işlemin yüksek hızlarda gerçekleştirilmesini içerir.
Piyasalar hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
Bunların ilginizi çekeceğini düşünüyoruz...
- Simüle Ticaretin Rolü: Faydaları ve Dezavantajları
- 12 Prop Ticaret Firması Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
- Prop Ticaretine Yeni Başlayanlar İçin Rehber: Bilmeniz Gereken Her Şey
