Prop Trading Nedir
Tescilli ticaret veya "destek ticareti", yetenekli tüccarların firmanın sermayesini kullanarak ticaret yapmasına izin veren firmaları içeren bir ticaret şeklidir. Tescilli ticaret firmaları bir süredir var. Eskiden yalnızca bireysel tüccarların gelip öğrendikleri tuğla ve harçlardı. Bugün, doğru becerilere sahipse neredeyse herkes bir firmanın parçası olabilir. Bu, insanların ticarete atılması için büyük bir fırsattır ve hem genç hem de deneyimli tüccarlara sermayelerini büyütme şansı verir. Onlar olmadan, bireysel tüccarların finansal piyasalarda işlem yapmak için yeterli sermayeye sahip olması zordur. Özel ticaret firmalarının birincil odak noktası her zaman finansal araçlarda çeşitli ticaret stratejileri yoluyla kâr elde etmek olmuştur.
Prop Trading Nasıl Çalışır?
Tescilli alım satım ya da prop trading, bir finans kurumunun ya da bankanın piyasadaki müşteri fonları yerine kendi fonlarını kullanarak alım satım yapması ve müşteriler için alım satımları yönetmek yerine kâr elde etmeyi amaçlamasıdır. İşte daha ulaşılabilir bir döküm:
- Firmanın Kendi Sermayesi: Müşterilerin yatırımlarını idare etmek yerine, firma hisse senetleri, tahviller veya para birimleri gibi varlıkları alıp satmak için kendi parasını kullanır.
- Daha Yüksek Risk, Daha Yüksek Ödül: Firma tüm riski üstlenirken, kazandığı tüm kârı da elinde tutar.
- Çeşitli Stratejiler: Firmalar kâr elde etmek için yüksek frekanslı ticaret, arbitraj veya sadece piyasa hareketlerine bahis oynamak gibi teknikler kullanabilir.
- Teknoloji ve Algoritmalar: En son teknoloji ve algoritmaların yardımıyla firmalar hızlı, veriye dayalı işlemler yapabilmektedir.
- Dikkatli Risk Yönetimi: Firmalar, finansal riski kontrol etmek için zararı durdurma limitleri ve riskten korunma gibi sıkı önlemler uygular.
- Düzenleme: Birçok ülkede, finansal piyasaları korumak ve istikrarı sürdürmek için tescilli ticaret yakından düzenlenmektedir.
Özünde, prop trading firmalara kendi fonlarını alıp satarak önemli karlar elde etme şansı verir, ancak daha yüksek risklerle, dikkatli yönetim ve düzenleme gerektirir.
Finans piyasalarında prop ticaretinin önemi
Özel ticaret de finansal piyasalarda önemli bir rol oynamaktadır. Bu firmalar piyasa likiditesine katkıda bulunur, fiyatların sorunsuz bir şekilde hareket etmesini ve piyasaların verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Çoğu zaman, yüksek frekanslı alım satım stratejileri piyasalara derinlik katar ve diğer katılımcıların alım satım yapmasını kolaylaştırır. Genellikle çeşitli varlık sınıflarında işlem yaparlar ve düşük risk toleransına sahiptirler. Ancak gelecek hakkında konuşmadan önce geçmişe bir adım atalım.
İşte ele alacağımız konular:
- Prop Trading'e tarihsel bakış
- Pazardaki önemli trendler hakkında bilgi sahibi olmanın önemi
- Prop Ticaretinin Güncel Görünümü
- 2024'te Özel Alım Satım Şirketleri
- Prop Ticaretinin Evrimi: 2024'te Yol Gösteren Yenilikler SSS
Destek ticaretine tarihsel bakış
Tescilli ticaretin kökleri borsaların ilk günlerine kadar uzanır. Modern düzenlemelerden önce, finansal kurumların piyasadaki hareketlerden kâr elde etmek için sermayeleriyle finansal araç ticareti yapmaları alışılmadık bir durum değildi. Ancak, ayrı bir endüstri olarak prop trading kavramı ancak 20. yüzyılın ortalarında şekillenmeye başladı.
Prop ticaret firmalarının kökenleri
Kökenleri prop ti̇caret fi̇rmalari 1980'lerde prop ticaretinin 'altın çağı' yaşanıyordu. ABD'nin Glass-Steagall Yasası'nın kısıtlamalarını kaldırmasıyla finans piyasaları serbestleşiyordu. Bu durum merkez bankalarının ve diğer büyük kurumların daha riskli faaliyetlerde bulunmasına olanak sağladı. Bu dönem, büyük banka ve kurumların içinde bağımsız prop trading firmalarının yükselişini ilk gördüğümüz dönemdir. Tecrübeli tüccarlar kâr hedeflerini yüksek tuttu ve birçok finansal piyasada pozisyon almak için bankaların sermayesinden yararlandı.
Destek ticaret stratejilerinin evrimi
O zamandan beri, tescilli ticaret birçok yenilik gördü. 1990'lardaki yeni teknolojik gelişmelerle birlikte, elektronik ticaretin başlangıcı gerçekleşmiş ve piyasalar bireysel tüccarlar için daha erişilebilir hale gelmiştir.
Bu gelişmeler aynı zamanda piyasaları daha verimli hale getirdi. Bu da deneyimli yatırımcılara, daha önce yalnızca en iyi teknolojiye sahip üst düzey kurumların erişebildiği çeşitli alım satım stillerini ve alım satım stratejilerini test etme şansı verdi.
Tescilli alım satım şirketleri algoritmaları kullanmaya başladı ve bunu ilk yapanlar arasında yer aldı. Bu, algoritmik ve yüksek frekanslı ticaretin (HFT) günümüzde yaygın olarak kullanılmasına yol açan şeydir. 2000'li yıllarda küresel piyasalar birbirine daha bağlı hale geldikçe, özel alım satım şirketleri erişim alanlarını genişletti. Londra, Tokyo ve New York gibi dünya çapındaki büyük finans merkezlerinde varlık göstermeye başladılar.
Ancak, 2008 finansal krizinden sonra, tescilli alım satım şirketleri de dahil olmak üzere kurumlara ve yatırımcılara yönelik yoğun inceleme ve düzenleyici reformlar uygulanmıştır. Dodd-Frank Yasası ve Volcker Kuralı gibi örnekler devreye girerek bankaların belirli riskli veya spekülatif yatırımları yapmasını kısıtladı. Bu durum, bankaların karşı karşıya kaldığı katı düzenlemelere tabi tutulmayacakları için 2010'larda bağımsız destek ticareti firmalarının yükselişini katalize etti.
Finansal piyasalar üzerindeki etkisi
Özel ticaret şirketlerinin finansal piyasalar üzerindeki etkisi küçümsenemez. Sürekli olarak likidite sağlamış ve finansal piyasaların verimli ve sorunsuz çalışmasını kolaylaştırmışlardır. Varlık sınıfları genelinde çok sayıda finansal araçla ilgilendikleri için dengesizliklerin ve oynaklığın azaltılmasına yardımcı olabilirler. Bununla birlikte, özellikle finansal krizlerin ardından çok fazla eleştiriye yol açan riskler almaya da yabancı değiller.
Pazardaki önemli trendler hakkında bilgi sahibi olmanın önemi
Piyasa trendlerinden haberdar olmak, hem bireysel yatırımcılar hem de deneyimli yatırımcılar için avantajlarını korumak açısından çok önemlidir. Piyasa sürekli olarak gelişmektedir ve yatırımcıların kârlı kalmalarını sağlamak için genellikle stratejilerini buna göre ayarlamaları gerekir. Yeni inovasyonlar ve bunların demokratikleştirilmesi, oyun alanının düzleştirilmesine izin verdi, çünkü artık bireysel tüccarlar daha önce yalnızca büyük kurumların sahip olduğu en son bilgi ve araçlara erişebiliyor.
Prop Ticaretinde Yapay Zeka
Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) kullanımı hem yatırım hem de özel ticarette giderek yaygınlaşmaktadır. Bu gelişmiş teknolojiler piyasa trendlerini analiz etmeye, fiyat hareketlerini tahmin etmeye ve hatta ticaret stratejilerini otomatikleştirmeye yardımcı olur.
Bununla birlikte, bu teknolojilerin yaygın olarak benimsenmesi, bireysel ve deneyimli yatırımcıların piyasada yeni bir avantaj elde etmek için yeni ticaret stillerini ve ticaret stratejilerini test etmelerine olanak sağlamıştır. Bu stratejiler ve teknolojiler bir zamanlar büyük finans kurumlarına özeldi, ancak artık daha halka açık.
Prop ticaretinin mevcut durumu
İleri teknolojinin prop ticaretindeki rolü
Birçok deneyimli yatırımcı yapay zekayı stratejilerine entegre etmeye başlıyor. Bu sayede piyasaya daha sofistike bir yaklaşımla bakabiliyor ve daha önce hiç erişemedikleri içgörülere ulaşabiliyorlar. Günümüzde teknoloji, bireysel yatırımcıların bağımsız olarak işlem yapmayı öğrenmesini de her zamankinden daha kolay hale getirdi, çünkü artık birçok firma yatırımcılarına doğru teknikleri öğretmek için eğitim kaynakları sunuyor.
Destek firmalarında yüksek frekanslı ticaret
Yüksek frekanslı ticaret (HFT), yatırımcıları genellikle milisaniyeler içinde hızla almak için en son algoritmaları ve yıldırım hızında bağlantıları kullanan bir ticaret stratejisidir. Bu strateji öncelikle, son zamanlarda yapay zeka ve makine öğrenimi tarafından büyük ölçüde geliştirilmiş olan tescilli araçlara ve bilgisayar programlarına dayanır. Piyasa verilerini hızlı bir şekilde analiz edebilir, ortaya çıkan eğilimleri tespit edebilir ve kâr elde etmeye çok net bir şekilde odaklanarak alım satımları gerçekleştirebilirler. Yeni teknolojiler HFT'yi herkes için daha erişilebilir hale getirdi, çünkü artık algoritmalar uzak konumlardan bile tüccarlar adına işlem yapabiliyor.
Özel ticaret şirketlerinin artan varlığı
Prop ticaret şirketlerinin sayısı, özellikle 2024 yılında çevrimiçi firma sayısındaki büyük artışlarla birlikte yükselişte. Hepsi birbiriyle rekabet ederken, risk toleranslarını artırıyor ve mümkün olduğunca çok sayıda bireysel ve deneyimli tüccar elde etmek için kâr hedeflerini düşürüyorlar.
Özel alım satım şirketleri, küresel finans ekosisteminde giderek daha önemli bir rol oynayacak şekilde konumlanmaktadır. Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe ve piyasalar birbirine daha bağlı hale geldikçe, firmalar her fırsattan yararlanmaya çalışacaktır. Bu nedenle, risk toleranslarını düşük tuttuklarından ve kâr hedeflerini yüksek belirlediklerinden emin olmak için bu finansal piyasalarda yeni ve beklenmedik zorlukların üstesinden gelmeleri gerekecektir.
Bu çevrimiçi destek firmaları tarafından ticaretin demokratikleştirilmesi, yeni nesil bireysel tüccarlara daha önce sermaye, bilgi veya risk toleransına sahip olamayacakları bir ortamda keşfetme ve gelişme şansı veriyor. Fon almak isteyen çoğu tüccar için tek hedef, kâr hedefini tutturmak ve ödemeyi almaktır.
2024'te tescilli ticaret firmaları
Sektördeki kilit oyuncular
Sektörde birçok kilit oyuncu var ancak biri diğerinden daha iyi değil.
Ancak en azından bir dayanak noktası istediğinizi bildiğimizden, işte size bazı destek firmalarının bir listesi ve neden bugün bulundukları konumda olduklarına dair bazı nedenler:
1. E8 Finansmanı:
- Sektördeki en yüksek kâr paylarından bazılarını sunar
- Benzersiz sosyal unsurlar
- sağlam toplum katılım araçları
2. Finanse Edilen Tüccar:
- Tescilli bir web platformu ile çok çeşitli ticaret araçları
- Yatırımcıların ilgisini çekmek için yenilikçi oyun benzeri özellikler
3. FTMO:
- Uzun yıllar hizmet ve yüksek düzeyde güven
- Dünya çapında en büyük ve en iyi bilinen prop firmalarından biri
- Yüksek hesap büyüklükleri sunar ve düşük bir geçmiş başarısızlık oranına sahiptir
4. Forex Prop Firması:
- Yeni yatırımcılar için küçük hesap boyutlarına odaklanır
- Yeni yatırımcılar için yapılandırılmış bir eğitim programı sağlar
5. MyFundedFX:
- Küçük hesaplı yatırımcılara odaklanır ve premium araçlar sağlar
- Popüler MetaTrader 4 (MT4) platformu etrafında tasarlanmıştır
Bu en iyi firmaların bir listesi değil, sadece kendi nedenleriyle popülerlik kazanmış firmaların bir listesidir. Karar vermeden önce her bir firmayı iyice araştırmak ve değerlendirmek son derece önemlidir ve sizin işinizdir.
Farklılaştırılmış stratejiler ve yaklaşımlar
Neredeyse her yatırımcının kendine özgü bir stratejisi vardır. Geleneksel yaklaşımlardan yapay zeka ve makine öğrenimi gibi en yeni tekniklere kadar olasılıklar sonsuzdur. Nihayetinde önemli olan, piyasada size geçerli bir avantaj sağlayan bir strateji bulmaktır.
Prop Ticaretinin Evrimi: 2024'te Yol Gösteren Yenilikler SSS
- 2024 için en iyi destek firması hangisi?
- Net bir en iyi yoktur. Uzun ömürlülük ve TrustPilot derecelendirmelerine dayanarak, FTMO sürekli olarak en üst sıralarda yer almaktadır.
- Destek ticareti ile piyasa yapıcılığı arasındaki fark nedir?
- Özel ticaret firmaları, sermayelerini özel olarak alıp satmak için tüccarlar arar. Piyasa yapıcılığı, büyük kurumlar tarafından bir varlığın fiyatını büyük ölçüde etkilemek için kullanılan bir uygulamadır. Bazı destek firmaları piyasa yapıcılığı yapabilir, ancak hepsi yapmaz.
- Prop trading ve hedge fonlar arasındaki fark nedir?
- Özel ticaret firmaları ve hedge fonların her ikisi de finansal kâr elde etmeyi amaçlar, ancak sermayelerinin kaynağı bakımından farklılık gösterirler. Özel ticaret firmaları kendi sermayelerini kullanarak daha düşük düzenlemelerle daha fazla risk almalarına olanak tanır. Hedge fonlar ise dış yatırımcılardan para toplayarak daha az risk almalarını ve daha katı kurallara uymalarını gerektirir.
- Destek ticaret stratejileri nelerdir?
- Bireysel bir yatırımcının kullanabileceği birçok alım satım stratejisi vardır. Yüksek frekanslı ticaret (HFT), yeni teknoloji tüccarların kullanımını kolaylaştırdıkça giderek daha popüler hale gelen bir örnektir. Bununla birlikte, HFT'nin ötesinde birçok strateji işe yarar, ancak her şey piyasada sizin için bir avantaj bulmaya bağlıdır
İlgili Makaleler:
Prop Ticareti Sektörüne Kısa Bir Bakış
Prop Firması Nedir? - Temel Bilgiler Açıklandı
Prop Ticaretine Yeni Başlayanlar İçin Rehber: Bilmeniz Gereken Her Şey
